[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 13일 한국전력(015760)에 대해 '배당 가시성 Up'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 '전력 판매량은 131,778GWh(-1.8%)를 기록해 주택용을 제외한 대부분이 부진했다. 대신 연료비가 4.0조원(-18.4%)으로 하락해 실적 개선을 견인했다. 원전 비중이 확대(+1.3%p)됐고, 석탄 발전량은 크게 감소했다. LNG 비중 증가는 단가 하락으로 상쇄 가능했다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '영업이익 2.3조원(+88.2%)으로 시장 컨센서스 소폭 하회
3Q20 매출 15.7조원(-1.3%, 이하 YoY), 영업이익 2.3조원(+88.2%)으로 시장 컨센서스(2.5조원)를 7.4% 하회했다 별도 영업이익은 1.6조원(+138.5%)을 기록했다'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 10월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 03일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,562원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,562원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,312원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 '전력 판매량은 131,778GWh(-1.8%)를 기록해 주택용을 제외한 대부분이 부진했다. 대신 연료비가 4.0조원(-18.4%)으로 하락해 실적 개선을 견인했다. 원전 비중이 확대(+1.3%p)됐고, 석탄 발전량은 크게 감소했다. LNG 비중 증가는 단가 하락으로 상쇄 가능했다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '영업이익 2.3조원(+88.2%)으로 시장 컨센서스 소폭 하회
3Q20 매출 15.7조원(-1.3%, 이하 YoY), 영업이익 2.3조원(+88.2%)으로 시장 컨센서스(2.5조원)를 7.4% 하회했다 별도 영업이익은 1.6조원(+138.5%)을 기록했다'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 10월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 03일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,562원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,562원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,312원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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