[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 '4분기 Preview: 명확한 MLCC 바닥 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 235,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '아직 MLCC 가격의 인상 소식은 없는 것으로 확인됨. 그러나 우리는 3Q21부터 MLCC 공급 부족이 부각될 개연성이 높다고 판단함. 3Q21부터 MLCC 공급 이슈 부각. 재고 감소와 가격 하락폭 둔화 등 바닥의 시그널을 확인. 보수적인 Capex 유지. 자동차용 MLCC 업사이드 리스크 전망. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q20의 영업이익을 2,481억원으로 10% 상향 조정함. 2021년과 2022년 영업이익 추정을 각각 14%, 20% 상향한 1.16조원, 1.31조원으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 235,000원(+38.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2020년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 38.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 28일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 235,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,050원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 235,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,050원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 250,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,333원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '아직 MLCC 가격의 인상 소식은 없는 것으로 확인됨. 그러나 우리는 3Q21부터 MLCC 공급 부족이 부각될 개연성이 높다고 판단함. 3Q21부터 MLCC 공급 이슈 부각. 재고 감소와 가격 하락폭 둔화 등 바닥의 시그널을 확인. 보수적인 Capex 유지. 자동차용 MLCC 업사이드 리스크 전망. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q20의 영업이익을 2,481억원으로 10% 상향 조정함. 2021년과 2022년 영업이익 추정을 각각 14%, 20% 상향한 1.16조원, 1.31조원으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 235,000원(+38.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2020년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 38.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 28일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 235,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,050원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 235,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,050원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 250,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,333원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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