[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 SK이노베이션(096770)에 대해 '컨센 하회 전망. 주가도 적정수준'이라며 투자의견 'neutral(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q21 영업이익은 -344억원으로 적자폭이 축소되나 정제마진 및 PX 부진 등을 감안하면 어려운 영업환경 지속 전망. SKI의 EV 35조원 중 SKIET의 EV 5조원, 정유/화학 EV 14조원(S-Oil 차용)을 차감한 배터리의 EV는 15조원. 이를 2022년 목표 Capa 57GWh로 나눈 Capa당 EV는 2,640억원으로 LG화학 대비 15% 할인. 턴어라운드 시점 및 수주잔고 감안 시 적정 주가 도달.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q20 영업이익 -1,735억(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 컨센 -1,462억원 19% 하회. 4Q20 재고관련이익이 일부 반영되나 부진한 정제마진이 이를 상쇄해 석유사업 적자는 지속. PX부진으로 석유화학 또한 적자 지속. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 280,000원(+75.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 11월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 75.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 01일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 07일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,158원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,158원 대비 26.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 330,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,762원 대비 56.0% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q21 영업이익은 -344억원으로 적자폭이 축소되나 정제마진 및 PX 부진 등을 감안하면 어려운 영업환경 지속 전망. SKI의 EV 35조원 중 SKIET의 EV 5조원, 정유/화학 EV 14조원(S-Oil 차용)을 차감한 배터리의 EV는 15조원. 이를 2022년 목표 Capa 57GWh로 나눈 Capa당 EV는 2,640억원으로 LG화학 대비 15% 할인. 턴어라운드 시점 및 수주잔고 감안 시 적정 주가 도달.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q20 영업이익 -1,735억(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 컨센 -1,462억원 19% 하회. 4Q20 재고관련이익이 일부 반영되나 부진한 정제마진이 이를 상쇄해 석유사업 적자는 지속. PX부진으로 석유화학 또한 적자 지속. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 280,000원(+75.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 11월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 75.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 01일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 07일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,158원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,158원 대비 26.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 330,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,762원 대비 56.0% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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