[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 가격 인상에 대한 대비가 필요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '연말 비수기임에도 MLCC 수요 호조로 풀가동 유지. 실적은 컨센서스 부합. 4Q20 MLCC 마진은 20%에 육박하며 2018년 MLCC 업사이클 수준에 근접. IT 수요 회복과 차량용 수요 증가가 더해져 MLCC 수급은 타이트한 상황. 선두업체인 무라타의 가격정책이 MLCC업체들에게 매우 중요한 역할을 할 전망. MLCC 가격 인상될 경우 실적 & 멀티플 동시 상향 가능. 이에 대한 대비가 필요. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 매출액(2.0조원)과 영업이익(2,527억원)은 컨센서스에 부합했음. 1Q21 영업이익(2,921억원)은 컨센서스를 14% 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 280,000원(+40.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 29일 최저 목표가인 164,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,150원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,150원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,857원 대비 54.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '연말 비수기임에도 MLCC 수요 호조로 풀가동 유지. 실적은 컨센서스 부합. 4Q20 MLCC 마진은 20%에 육박하며 2018년 MLCC 업사이클 수준에 근접. IT 수요 회복과 차량용 수요 증가가 더해져 MLCC 수급은 타이트한 상황. 선두업체인 무라타의 가격정책이 MLCC업체들에게 매우 중요한 역할을 할 전망. MLCC 가격 인상될 경우 실적 & 멀티플 동시 상향 가능. 이에 대한 대비가 필요. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 매출액(2.0조원)과 영업이익(2,527억원)은 컨센서스에 부합했음. 1Q21 영업이익(2,921억원)은 컨센서스를 14% 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 280,000원(+40.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2020년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 29일 최저 목표가인 164,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,150원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,150원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,857원 대비 54.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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