[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '갑자기 분위기 기판'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 257,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '당사가 우려했었던 중화권 스마트폰 판매량 부진은 PC와 테블릿 high-end 제품들로 상충되고 있다는 점이 이번 컨콜을 통해 확인되었음. 작년부터 증가한 동사의 기판사업부 투자가 이번년 +50% 수준까지 증가할 전망. 특히 RF-PCB와 HDI 사업부 철수에도 불구, 전체 CAPEX 비중이 과거 4~6% 수준
에서 올해 30% 수준까지 증가하는 점이 상당히 의미있음. MLCC가 매우 견조한 환경을 이어가는 가운데, 향후 기판 증설에 따른 성장 역시 기대됨. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 4Q20 잠정 실적은 2.1조원(yoy +17%, qoq -6%), 영업이익은 2,527억원(yoy +73%, qoq +18%)으로 호실적을 기록하며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스와 대채적으로 부합하였음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 257,000원 -> 257,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 257,000원은 2021년 01월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 257,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 257,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,150원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 257,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,150원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 290,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,857원 대비 57.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '당사가 우려했었던 중화권 스마트폰 판매량 부진은 PC와 테블릿 high-end 제품들로 상충되고 있다는 점이 이번 컨콜을 통해 확인되었음. 작년부터 증가한 동사의 기판사업부 투자가 이번년 +50% 수준까지 증가할 전망. 특히 RF-PCB와 HDI 사업부 철수에도 불구, 전체 CAPEX 비중이 과거 4~6% 수준
에서 올해 30% 수준까지 증가하는 점이 상당히 의미있음. MLCC가 매우 견조한 환경을 이어가는 가운데, 향후 기판 증설에 따른 성장 역시 기대됨. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 4Q20 잠정 실적은 2.1조원(yoy +17%, qoq -6%), 영업이익은 2,527억원(yoy +73%, qoq +18%)으로 호실적을 기록하며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스와 대채적으로 부합하였음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 257,000원 -> 257,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 257,000원은 2021년 01월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 257,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 257,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,150원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 257,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,150원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 290,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,857원 대비 57.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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