[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 '비이자이익의 개선이 돋보이는 결과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '순이자마진(NIM)이 1.77%로 전분기대비 1bp 확대된 것은 긍정적. 주당 배당금이 390 원으로 전년도(410 원)에 비해 소폭 감소한 것은 아쉬움. 4Q 결과를 반영하여 2021 년 지배주주순이익 추정치를 3,360 억원으로, 기존수치에 비해 3% 상향조정함. 배당금 추정치는 보수적으로 가정한 기존 수치 (2021 년 430 원)를 유지함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q20 지배주주순이익은 560 억원으로 시장 컨센서스(420 억원)를 상회했음. 양호한 실적이 나온 것은 증시 호황으로 인해 비이자이익이 크게 개선되었기 때문. 증권 자회사인 하이투자증권은 2020 년 연간 순이익이 1,068 억원(별도)으로 그룹 연결순이익의 28%를 기여했음. 대구은행의 2020 년 연간 순이익은 2,383 억원으로 전년대비 15.6% 감소했음. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2020년 12월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 31일 4,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,662원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,662원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,700원 대비 29.3% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '순이자마진(NIM)이 1.77%로 전분기대비 1bp 확대된 것은 긍정적. 주당 배당금이 390 원으로 전년도(410 원)에 비해 소폭 감소한 것은 아쉬움. 4Q 결과를 반영하여 2021 년 지배주주순이익 추정치를 3,360 억원으로, 기존수치에 비해 3% 상향조정함. 배당금 추정치는 보수적으로 가정한 기존 수치 (2021 년 430 원)를 유지함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q20 지배주주순이익은 560 억원으로 시장 컨센서스(420 억원)를 상회했음. 양호한 실적이 나온 것은 증시 호황으로 인해 비이자이익이 크게 개선되었기 때문. 증권 자회사인 하이투자증권은 2020 년 연간 순이익이 1,068 억원(별도)으로 그룹 연결순이익의 28%를 기여했음. 대구은행의 2020 년 연간 순이익은 2,383 억원으로 전년대비 15.6% 감소했음. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2020년 12월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 31일 4,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,662원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,662원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,700원 대비 29.3% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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