[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 22일 한국전력(015760)에 대해 '실적 서프라이즈: 비용 감소 효과 극대화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한국전력(015760)에 대해 '상반기 일시 부진 이후 실적 본격 개선 기대) 2021년 상저하고의 실적 기대: 2H21 전기요금 상승 본격화. 2021년 영업이익 소폭 감소 이후 2022년 4조원 대 회복. 석탄 발전량 감소에 따른 ETS(탄소배출권) 비용 감소는 긍정적. 친환경 정책이 비용 감소에 영향을 미침: 탄소 프라이싱의 긍정적 효과. 배당 수익률 5%, 주가 하방 경직성 기대. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4Q20 Review 매출액 -1.7% YoY: 전력 판매 수익 1.5% 증가, 해외 사업 -68.7% YoY . 영업이익 9,337억원 (전년비 흑자 전환) vs. 시장 기대치 4,727억원. 순이익 5,672억원으로 흑자 전환: 영업외 손익 개선 (외환 손익 개선). 2020년 연간 별도 1조 9,928억원: FY20 주당 배당금 1,200원 추정. 2021년 및 2022년 영업이익 전망치 32.8%, 11.1% 상향.
'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 12월 23일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 11일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 14일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,833원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 25,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한국전력(015760)에 대해 '상반기 일시 부진 이후 실적 본격 개선 기대) 2021년 상저하고의 실적 기대: 2H21 전기요금 상승 본격화. 2021년 영업이익 소폭 감소 이후 2022년 4조원 대 회복. 석탄 발전량 감소에 따른 ETS(탄소배출권) 비용 감소는 긍정적. 친환경 정책이 비용 감소에 영향을 미침: 탄소 프라이싱의 긍정적 효과. 배당 수익률 5%, 주가 하방 경직성 기대. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4Q20 Review 매출액 -1.7% YoY: 전력 판매 수익 1.5% 증가, 해외 사업 -68.7% YoY . 영업이익 9,337억원 (전년비 흑자 전환) vs. 시장 기대치 4,727억원. 순이익 5,672억원으로 흑자 전환: 영업외 손익 개선 (외환 손익 개선). 2020년 연간 별도 1조 9,928억원: FY20 주당 배당금 1,200원 추정. 2021년 및 2022년 영업이익 전망치 32.8%, 11.1% 상향.
'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 12월 23일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 11일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 14일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,833원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 25,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.