[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2021년 지배주주순이익 6천억원 상회로 역대 최대실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '지난 3년간 5천억 초중반 수준이었던 지배주주순이익은 2021년(E) +18.8%yoy로 6천억원을 크게 상회할 전망. 이는 연간 NIM 상승(+3bpyoy)및 높은 대출성장(+8.4%yoy) 지속에 따른 이자이익 큰 폭 증가(+5.0%yoy)와 견조한 비이자이익(-4.6%yoy, 전년도 엘시티 수수료이익 400억원 제외시+4.6%yoy), 대손충당금전입(-13.0%yoy) 및 판관비(+0.4%yoy) 등 비용절감 효과에 기인. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 지배주주순이익 +32.5%yoy(+153.7%qoq)인 1,824억원 예상. 1Q21 이자이익 +5.8%yoy(+0.5%qoq)인 5,676억원 예상. 1Q21 대손충당금전입 +5.0%yoy(-32.8%qoq)인 873억원으로 경상적 수준예상. 내부등급법 승인에 따른 자본비율 상승과 경영진의 강한 주주친화정책 의지에 따라 배당수익률도 6.2%로 높을 전망.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,700원 -> 9,000원(+16.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 02월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,700원 대비 16.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,483원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,483원 대비 20.3% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 8,500원 보다도 5.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,483원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,932원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '지난 3년간 5천억 초중반 수준이었던 지배주주순이익은 2021년(E) +18.8%yoy로 6천억원을 크게 상회할 전망. 이는 연간 NIM 상승(+3bpyoy)및 높은 대출성장(+8.4%yoy) 지속에 따른 이자이익 큰 폭 증가(+5.0%yoy)와 견조한 비이자이익(-4.6%yoy, 전년도 엘시티 수수료이익 400억원 제외시+4.6%yoy), 대손충당금전입(-13.0%yoy) 및 판관비(+0.4%yoy) 등 비용절감 효과에 기인. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 지배주주순이익 +32.5%yoy(+153.7%qoq)인 1,824억원 예상. 1Q21 이자이익 +5.8%yoy(+0.5%qoq)인 5,676억원 예상. 1Q21 대손충당금전입 +5.0%yoy(-32.8%qoq)인 873억원으로 경상적 수준예상. 내부등급법 승인에 따른 자본비율 상승과 경영진의 강한 주주친화정책 의지에 따라 배당수익률도 6.2%로 높을 전망.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,700원 -> 9,000원(+16.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 02월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,700원 대비 16.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,483원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,483원 대비 20.3% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 8,500원 보다도 5.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,483원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,932원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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