[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 '공급부족을 즐기기 위한 조건'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '동사의 핵심 Cash Cow인 MLCC도 공급부족이 심화되고 있으며, FC-CSP 등도 경쟁사의 생산공장 문제로 인해 공급 부족이 지속되고 있음. 이에 따라, 동사의 컴포넌트와 기판 사업부 모두 수익성은 3분기까지는 양호할 것으로 예상됨. 반면에 모듈 사업부는 반도체 공급 부족 이슈가 불거지면서 2분기 출하량이 크게 감소할 것으로 보임. 특히, 1월에 선출시한 Galaxy S21의 재고조정이 진행될 것으로 예상되며,Galaxy A Series 출하량도 부품 부족으로 인해 기존예상치를 하회할 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액은 Camera Module 출하량이 추정치를 소폭 하회할 것으로 예상됨에 따라 기존 추정치 대비 2.1% 작은 2.29조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 MLCC Mix 개선에 힘입어 추정치를 2.4% 상회하는 3,159억원을 기록할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창, 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,810원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,952원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '동사의 핵심 Cash Cow인 MLCC도 공급부족이 심화되고 있으며, FC-CSP 등도 경쟁사의 생산공장 문제로 인해 공급 부족이 지속되고 있음. 이에 따라, 동사의 컴포넌트와 기판 사업부 모두 수익성은 3분기까지는 양호할 것으로 예상됨. 반면에 모듈 사업부는 반도체 공급 부족 이슈가 불거지면서 2분기 출하량이 크게 감소할 것으로 보임. 특히, 1월에 선출시한 Galaxy S21의 재고조정이 진행될 것으로 예상되며,Galaxy A Series 출하량도 부품 부족으로 인해 기존예상치를 하회할 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액은 Camera Module 출하량이 추정치를 소폭 하회할 것으로 예상됨에 따라 기존 추정치 대비 2.1% 작은 2.29조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 MLCC Mix 개선에 힘입어 추정치를 2.4% 상회하는 3,159억원을 기록할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창, 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,810원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,952원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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