[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 '비이자 실적 개선이 돋보인 1Q21'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q 실적 호조를 감안하여 2021년 연간 지배주주순이익 예상치를 3 조 9,160 억원으로 5.2% 높임. 국내 은행지주회사들과 마찬가지로 미국 은행주들도 1Q 실적이 양호함. 하지만 내용적으로 보면 충당금 환입이 늘어난 미국 은행들에 비해 국내 은행들이 질적으로 더 우수하다고 판단됨.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q21 지배주주순이익은 1 조 2,700 억원으로, 컨센서스 (1 조 830 억원)를 대폭 상회했음. 순이자마진 (NIM)이 확대되면서 이자이익이 늘어난 것은 시장이 어느 정도 예상했지만, 비이자이익이 예상보다 크게 개선되면서 실적이 기대치를 상회할 수 있었음. 1Q 비이자이익은 1 조 10 억원으로 전년동기대비 155% 증가했음. 비이자이익이 늘어나면서 증권 자회사의 실적은 대폭 개선.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 68,000원(+6.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 03월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 24일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,232원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,232원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 75,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,232원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,284원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q 실적 호조를 감안하여 2021년 연간 지배주주순이익 예상치를 3 조 9,160 억원으로 5.2% 높임. 국내 은행지주회사들과 마찬가지로 미국 은행주들도 1Q 실적이 양호함. 하지만 내용적으로 보면 충당금 환입이 늘어난 미국 은행들에 비해 국내 은행들이 질적으로 더 우수하다고 판단됨.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q21 지배주주순이익은 1 조 2,700 억원으로, 컨센서스 (1 조 830 억원)를 대폭 상회했음. 순이자마진 (NIM)이 확대되면서 이자이익이 늘어난 것은 시장이 어느 정도 예상했지만, 비이자이익이 예상보다 크게 개선되면서 실적이 기대치를 상회할 수 있었음. 1Q 비이자이익은 1 조 10 억원으로 전년동기대비 155% 증가했음. 비이자이익이 늘어나면서 증권 자회사의 실적은 대폭 개선.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 68,000원(+6.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 03월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 24일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,232원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,232원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 75,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,232원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,284원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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