[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 'CET1비율의 역전. 저평가 부각 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '과거 상대적으로 규모가 작고 기업부문 익스포저가 크다는 점 때문에 받았던 디스카운트가 아직도 유지되고 있음. 기대 배당수익률도 여전히 경쟁사보다 1%p 이상 높음. 하지만 포트폴리오 개선 및 효율화 작업을 통해 대손비용율은 10bp 수준으로 경쟁사대비 월등히 낮고 이번에는 주주가치를 가장 잘 보여주는 지표인 CET1비율도 최고 수준으로 올라섰음. 이제는 하나금융이 더 이상 저평가될 이유가 없다는 것이 우리의 판단.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '1Q21 하나금융은 +56.6%YoY로 컨센서스 7,241억원을 크게 상회한 8,344억원의 지배주주순이익을 시현했음. 비화폐성환산손실 820억원은 예상했던 수준이었고 법인세 등 환급 요인 277억원이 있었지만, NIM의 개선과 대손비용의 감소 및 유가증권 매각/평가이익과 비이자이익 등 모든 부분에서 개선효과가 나타나며 서프라이즈를 시현했음. '라고 밝혔다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,500원 -> 60,000원(+34.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 10월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 44,500원 대비 34.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,511원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,511원 대비 18.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,511원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,775원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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