[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '범용 위주 포트폴리오를 분리막PE가 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '최근 동사 주가는 SKIET 상장에 따른 멀티플 상향 기대감 등으로 인해 상승세 시현. 소재 업체라는 점에서 고객사와 동일한 밸류에이션 적용은 다소 어려울 수 있으나, 시장 성장 및 락인효과 등을 고려할 시 추가적인 리레이팅은 기대할 수 있는 부분. 폴리머 위주 스프레드 개선 및 2차전지 분리막용 PE 판매량 확대가(YoY +45%)예상됨에 따라 21년 영업이익 추정치를 기존 대비 7.5% 상향조정.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q21 영업이익 865억원(YoY 흑자전환, QoQ +7.6%)으로 컨센서스 부합. 글로벌 공급 차질로 제품 가격이 상승하며 가중평균스프레드가 QoQ 6.5% 증가. 2Q21E 영업이익은 926억원(YoY +27.9%, OPM 15.1%)을 예상. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 410,000원(+24.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 01월 26일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 24.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,636원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,636원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 520,000원 보다는 -21.2% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,400원 대비 76.5% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '최근 동사 주가는 SKIET 상장에 따른 멀티플 상향 기대감 등으로 인해 상승세 시현. 소재 업체라는 점에서 고객사와 동일한 밸류에이션 적용은 다소 어려울 수 있으나, 시장 성장 및 락인효과 등을 고려할 시 추가적인 리레이팅은 기대할 수 있는 부분. 폴리머 위주 스프레드 개선 및 2차전지 분리막용 PE 판매량 확대가(YoY +45%)예상됨에 따라 21년 영업이익 추정치를 기존 대비 7.5% 상향조정.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q21 영업이익 865억원(YoY 흑자전환, QoQ +7.6%)으로 컨센서스 부합. 글로벌 공급 차질로 제품 가격이 상승하며 가중평균스프레드가 QoQ 6.5% 증가. 2Q21E 영업이익은 926억원(YoY +27.9%, OPM 15.1%)을 예상. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 410,000원(+24.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 01월 26일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 24.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,636원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,636원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 520,000원 보다는 -21.2% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,400원 대비 76.5% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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