[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 SK이노베이션(096770)에 대해 '본업 개선으로 재무적 리스크가 점차 낮아질 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '회사는 남은 1조원의 배터리 소송비용을 2023년부터 매출액에 연동해 매출 원가화 할 계획임을 밝혔음. 그럼에도 불구하고, 배터리 사업의 영업이익률 가이던스를 2022년 흑전, 2025년 high-single로 유지하며 사업에 대한 자신감을 피력하였음. 본업의 개선과 SKIET 상장 등에 따른 현금 흐름 개선이 가능해졌고, 회사가 순차입금 10조원의 상한선을 제시한 만큼 재무적인 리스크 축소 가능성을 기대해 볼 만 함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 영업이익은 5,025억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨센(3,782억원)을 33% 상회했음. 2Q21 영업이익은 5,264억원(QoQ +5%, YoY 흑전)으로 전분기와 유사한 수준을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 310,000원(+6.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2021년 04월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 330,667원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 330,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 270,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 330,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,368원 대비 91.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '회사는 남은 1조원의 배터리 소송비용을 2023년부터 매출액에 연동해 매출 원가화 할 계획임을 밝혔음. 그럼에도 불구하고, 배터리 사업의 영업이익률 가이던스를 2022년 흑전, 2025년 high-single로 유지하며 사업에 대한 자신감을 피력하였음. 본업의 개선과 SKIET 상장 등에 따른 현금 흐름 개선이 가능해졌고, 회사가 순차입금 10조원의 상한선을 제시한 만큼 재무적인 리스크 축소 가능성을 기대해 볼 만 함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q21 영업이익은 5,025억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨센(3,782억원)을 33% 상회했음. 2Q21 영업이익은 5,264억원(QoQ +5%, YoY 흑전)으로 전분기와 유사한 수준을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 310,000원(+6.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2021년 04월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 330,667원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 330,667원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 270,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 330,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,368원 대비 91.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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