[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 우리금융지주(316140)에 대해 '어닝서프라이즈 달성, 2021년 연간이익 증가율 77.5% 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '대손비용이 크게 감소하며 예상을 훌쩍 넘어서는 이익을 기록하였음. 동사는 대출자산 중 CD 및 코리보 연동 변동금리 대출비중이 33.5%로 높아 하반기 기준금리 인상이 대출금리에 적용되는 속도가 빠를 것. 우리는 하반기 두 차례 금리인상을 전망. 기준금리 25bp 인상 시 이자이익은 +1,750억원 증가. 뿐만 아니라 현재 개인/소매/비외감 등 일부 부분에만 적용되는 내부등급법이 하반기 최종 승인 시 보통주 자본비율은 1%p 상승할 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 22.7%, 29.1% 상회하는 어닝서프라이즈 달성. 실적 호조는 이자이익 및 비이자이익의 견조한 성장과 더불어 대손비용이 크게 감소한 데 기인. 동사는 지난 7월 2일 중간배당을 결의하였는데 압도적 이익 증가와 더불어 상승하는 자본비율은 주주환원정책의 기대감을 높임.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,665원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,665원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,665원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '대손비용이 크게 감소하며 예상을 훌쩍 넘어서는 이익을 기록하였음. 동사는 대출자산 중 CD 및 코리보 연동 변동금리 대출비중이 33.5%로 높아 하반기 기준금리 인상이 대출금리에 적용되는 속도가 빠를 것. 우리는 하반기 두 차례 금리인상을 전망. 기준금리 25bp 인상 시 이자이익은 +1,750억원 증가. 뿐만 아니라 현재 개인/소매/비외감 등 일부 부분에만 적용되는 내부등급법이 하반기 최종 승인 시 보통주 자본비율은 1%p 상승할 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 22.7%, 29.1% 상회하는 어닝서프라이즈 달성. 실적 호조는 이자이익 및 비이자이익의 견조한 성장과 더불어 대손비용이 크게 감소한 데 기인. 동사는 지난 7월 2일 중간배당을 결의하였는데 압도적 이익 증가와 더불어 상승하는 자본비율은 주주환원정책의 기대감을 높임.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,665원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,665원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,665원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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