[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 가치는 어디로 갔을까?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 및 E&P 사업의 물적분할을 통한 신설 자회사 설립 공시. S-Oil과 SKIET의 시가총액을 고려하면 현재 주가에 반영된 배터리 사업 가치는 3조원에 불과 판단. 수주잔고 130조원, 2025F 생산능력 200GWh로 글로벌 Top-tier로 도약 vs. 중국 CATL의 시가총액은 200조원을 넘어서기 시작. 향후 배터리 자회사의 IPO에 따른 부정적 효과를 감안해도 과도한 저평가 상태로 현재 주가에서는 적극적인 매수 대응을 권고.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 영업이익은 전분기 대비 0.8% 증가한 5,065억원을 기록하며 시장 기대치(4,879억원)에 부합. 3Q21 영업이익 5,222억원(+3.1% QoQ) 전망: 재고 관련 이익 감소로 정유 감익이겠으나 배터리 적자 재차 대폭 축소 기대(OP +5.5백억원 QoQ).'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 07월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 17일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 353,100원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 21년 08월 04일 발표한 하이투자증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 353,100원 대비 13.3% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 353,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,556원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 및 E&P 사업의 물적분할을 통한 신설 자회사 설립 공시. S-Oil과 SKIET의 시가총액을 고려하면 현재 주가에 반영된 배터리 사업 가치는 3조원에 불과 판단. 수주잔고 130조원, 2025F 생산능력 200GWh로 글로벌 Top-tier로 도약 vs. 중국 CATL의 시가총액은 200조원을 넘어서기 시작. 향후 배터리 자회사의 IPO에 따른 부정적 효과를 감안해도 과도한 저평가 상태로 현재 주가에서는 적극적인 매수 대응을 권고.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 영업이익은 전분기 대비 0.8% 증가한 5,065억원을 기록하며 시장 기대치(4,879억원)에 부합. 3Q21 영업이익 5,222억원(+3.1% QoQ) 전망: 재고 관련 이익 감소로 정유 감익이겠으나 배터리 적자 재차 대폭 축소 기대(OP +5.5백억원 QoQ).'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 07월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 17일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 353,100원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 21년 08월 04일 발표한 하이투자증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 353,100원 대비 13.3% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 353,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,556원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.