[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 한전KPS(051600)에 대해 '예상보다 컸던 비용 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 ' 2021년 경평 등급을 예상하기에는 많이 이른 시점이지만 특별한 이슈 없이 준수한 수준으로 나올 것을 가정할 경우 올해 4분기도 충당금을 추가로 적립할 가능성도 있음. 하지만 이는 2018~19년 경평 등급 하락 영향이 정상화되는 과정에서 겪는 마지막 비용 이슈로 판단되며 향후 신규 기저발전 진입과 해외매출 증가 추이를 감안하면 안정적 실적은 오랜 기간 유지될 수 있음. 경영평가 등급에 의한 실적 변동은 올해가 마지막일 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액은 3,680억원으로 전년대비 12.2% 증가했음. 2Q21 영업이익 361억원(YoY +3.1%)으로 컨센서스 하회. 2021년 기준 PER 12.8배, PBR 1.5배로 예상배당수익률은 4.1%.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2021년 07월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,000원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,000원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 52,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,200원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 ' 2021년 경평 등급을 예상하기에는 많이 이른 시점이지만 특별한 이슈 없이 준수한 수준으로 나올 것을 가정할 경우 올해 4분기도 충당금을 추가로 적립할 가능성도 있음. 하지만 이는 2018~19년 경평 등급 하락 영향이 정상화되는 과정에서 겪는 마지막 비용 이슈로 판단되며 향후 신규 기저발전 진입과 해외매출 증가 추이를 감안하면 안정적 실적은 오랜 기간 유지될 수 있음. 경영평가 등급에 의한 실적 변동은 올해가 마지막일 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액은 3,680억원으로 전년대비 12.2% 증가했음. 2Q21 영업이익 361억원(YoY +3.1%)으로 컨센서스 하회. 2021년 기준 PER 12.8배, PBR 1.5배로 예상배당수익률은 4.1%.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2021년 07월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,000원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,000원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 52,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,200원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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