[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '경쟁사 생산 차질 & 과한 MLCC 우려'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '① MLCC 점유율이 상승(19년 22% → 20년 23% → 1H21 25%)하고 있음. 경쟁 우위의 반증. ② 모바일 부품 수요가 회복되고 있음. 동사 매출 내 모바일 관련 비중은 60%를 넘음. ③ 삼성전기의 주가는 연초 이후 타 섹터 대비 그리고 IT 섹터 내에서도 크게 부진했음. 미래의 견조한 실적 흐름을 주목함. 주가와 실적흐름 사이에 괴리가 존재한다고 생각함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3분기 영업이익은 4,324억원(+41%, 이하 YoY)으로 예상된다. 컨센서스(3,897억원)을 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 28일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,684원, 신한금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,684원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '① MLCC 점유율이 상승(19년 22% → 20년 23% → 1H21 25%)하고 있음. 경쟁 우위의 반증. ② 모바일 부품 수요가 회복되고 있음. 동사 매출 내 모바일 관련 비중은 60%를 넘음. ③ 삼성전기의 주가는 연초 이후 타 섹터 대비 그리고 IT 섹터 내에서도 크게 부진했음. 미래의 견조한 실적 흐름을 주목함. 주가와 실적흐름 사이에 괴리가 존재한다고 생각함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3분기 영업이익은 4,324억원(+41%, 이하 YoY)으로 예상된다. 컨센서스(3,897억원)을 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 28일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,684원, 신한금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,684원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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