[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 DGB금융지주(139130)에 대해 '큰 폭의 이익증가와 낮은 PBR 감안하여 목표주가 상향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q21 보수적 실적 가정(비이자이익 큰 폭 감소, 보수적 대손충당금적립, 비용선반영 및 명퇴비용 300억원 발생 등)을 감안하여도 2021년(E) 지배주주순이익 +43.7%yoy인 4,774억원의 최대실적 예상. 3년간 높은 원화대출성장을 기반으로 짧은 금리변동 주기(3개월 이하 32.2%) 및 변동금리 비중(기업대출 중 95%)을 감안하면 4Q21부터 NIM 상승 폭이 확대됨에 따라 2022년 이자이익 증가 폭도 클 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q21 지배주주순이익 +46.9%yoy(-13.7%qoq)인 1,339억원 예상. 내부등급법 승인에 따른 자본비율 상승 및 주주친화정책 강화로 배당수익률 6.1%(배당성향 21.2%, 주당배당금 600원 가정)를 예상함. '라고 밝혔다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,500원(+13.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2021년 07월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 12일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,507원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,507원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,507원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,312원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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