[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '구조적 성장주'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '펀더멘털과 모멘텀 모두 우수한 바, 업종 내 최선호주 의견을 유지함. ① 펀더멘털: 색조 ODM 의 특성상 기술 진입 장벽이 높아 경쟁 위협이 낮음. 중국은 특히, 색조 성장 여력이 높아(인당색조 화장품 소비액 한국/일본 대비 10% 수준), 신생 색조 브랜드의 출범이 늘고 있음. 코스맥스 중국 법인의 구조적 수혜를 기대하게 하는 대목. ② 모멘텀: 추후 중국 법인 상장에 따른 지분가치 증대도 가능함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021 년 3 분기 매출액 3,693 억원(+15.2% YoY; 이하 YoY), 영업이익 252 억원(+81.6%, OPM +2.5%p), 순이익 132 억원(+127.0%)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 08월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 16일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 01월 18일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,333원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,588원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '펀더멘털과 모멘텀 모두 우수한 바, 업종 내 최선호주 의견을 유지함. ① 펀더멘털: 색조 ODM 의 특성상 기술 진입 장벽이 높아 경쟁 위협이 낮음. 중국은 특히, 색조 성장 여력이 높아(인당색조 화장품 소비액 한국/일본 대비 10% 수준), 신생 색조 브랜드의 출범이 늘고 있음. 코스맥스 중국 법인의 구조적 수혜를 기대하게 하는 대목. ② 모멘텀: 추후 중국 법인 상장에 따른 지분가치 증대도 가능함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021 년 3 분기 매출액 3,693 억원(+15.2% YoY; 이하 YoY), 영업이익 252 억원(+81.6%, OPM +2.5%p), 순이익 132 억원(+127.0%)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 08월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 16일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 01월 18일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,333원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,588원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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