[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '과도한 우려, 역대 최대 하반기 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '동사는 반도체 공급 부족에 따른 전방산업 공급 및 수요 둔화에도 불구하고 모든 부문에서 고른 성장세 기록하며 3분기 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 4분기는 비수기임에도 고부가가치 위주의 부품 판매 확대에따른 믹스 개선으로 우려 대비 양호한 실적 전망. 중장기적으로는 서버용 패키징기판 납품, 전장용 MLCC 등 추가 실적 확대 가능하다는 점도 매력적. 최근 주가 조정을 저점 매수 기회로 삼을 것을 권고.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '동사 3분기 영업이익은 4,578억원(+51.3% y-y, +34.9% q-q, 영업이익률 17%)를 기록하며 컨센서스 상회. MLCC 물량 확대 및 판매 믹스개선에 따른 마진 상승, 패키징 기판 업황 호조세가 주된 원인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 10월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 02일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 28일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,944원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,944원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,900원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '동사는 반도체 공급 부족에 따른 전방산업 공급 및 수요 둔화에도 불구하고 모든 부문에서 고른 성장세 기록하며 3분기 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 4분기는 비수기임에도 고부가가치 위주의 부품 판매 확대에따른 믹스 개선으로 우려 대비 양호한 실적 전망. 중장기적으로는 서버용 패키징기판 납품, 전장용 MLCC 등 추가 실적 확대 가능하다는 점도 매력적. 최근 주가 조정을 저점 매수 기회로 삼을 것을 권고.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '동사 3분기 영업이익은 4,578억원(+51.3% y-y, +34.9% q-q, 영업이익률 17%)를 기록하며 컨센서스 상회. MLCC 물량 확대 및 판매 믹스개선에 따른 마진 상승, 패키징 기판 업황 호조세가 주된 원인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 10월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 02일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 28일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,944원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,944원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,900원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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