[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '공급망 문제 해소는 점검하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'DDR5 수요를 견인할 Sapphire Rapids는 예정대로 2분기부터 양산할 것으로 보이지만, 다른 Server 부품 부족으로 인해 본격적인 수요는 3분기부터 발생할 것으로 예상됨. 다만, GPU, CPU 성능 강화와 전력 소비 증가로 인해 HPC, Notebook에서 전력 사용 효율성이 좋은 DDR5와 PCIe 5.0 SSD수요가 구조적으로 증가할것이라는 점은 긍정적임. 여기에 Foundry 수요도 최소한 2023년까지는 초호황이 예상되며, Foldable 스마트폰과 Display, LSI 실적도 시간이 갈수록 개선될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 76.6조원과 13.9조원을 기록하였음. 1분기 동사의 연결 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 3.5%, 8.5% 감소한 73.9조원과 12.7조원을 기록할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 11월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,696원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,696원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'DDR5 수요를 견인할 Sapphire Rapids는 예정대로 2분기부터 양산할 것으로 보이지만, 다른 Server 부품 부족으로 인해 본격적인 수요는 3분기부터 발생할 것으로 예상됨. 다만, GPU, CPU 성능 강화와 전력 소비 증가로 인해 HPC, Notebook에서 전력 사용 효율성이 좋은 DDR5와 PCIe 5.0 SSD수요가 구조적으로 증가할것이라는 점은 긍정적임. 여기에 Foundry 수요도 최소한 2023년까지는 초호황이 예상되며, Foldable 스마트폰과 Display, LSI 실적도 시간이 갈수록 개선될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 76.6조원과 13.9조원을 기록하였음. 1분기 동사의 연결 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 3.5%, 8.5% 감소한 73.9조원과 12.7조원을 기록할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 11월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,696원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,696원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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