[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 풍산(103140)에 대해 '4분기 동가격 상승했으나 방산 이익률 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나금융투자에서 풍산(103140)에 대해 'LME 전기동 가격이 올해 연초까지는 9,000불/톤 중반을 유지하다가 1월말부터 재차 반등에 성공하여 최근에는 9,000불/톤 후반을 기록 중. 1) 지난해 4분기 LME 전기동 재고가 큰 폭으로 감소했고 2) 미국의 메이저 동광산 개발 프로젝트 취소 소식과 3) 페루 Las Bambas 동광산 도로 봉쇄 시위에 따른 공급 차질 우려 확대가 전기동 가격 상승을 견인했고 1분기 풍산 영업실적에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 4분기 풍산의 별도 매출액과 영업이익은 각각 7,751억원(YoY +23.6%, QoQ +21.6%)과 537억원(YoY+52.9%, QoQ -18.2%)을 기록하면서 시장컨센서스인 577억원을 소폭 하회했음. 올해 별도 매출액과 영업이익 가이던스로 각각 3조원과 1,691억원을 제시했는데 기본가정으로 9,300불/톤의 전기동가격과 8,000억원의 방산매출을 설정했음. '라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 44,000원(-8.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 01월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 09일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 30일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,154원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하나금융투자에서 풍산(103140)에 대해 'LME 전기동 가격이 올해 연초까지는 9,000불/톤 중반을 유지하다가 1월말부터 재차 반등에 성공하여 최근에는 9,000불/톤 후반을 기록 중. 1) 지난해 4분기 LME 전기동 재고가 큰 폭으로 감소했고 2) 미국의 메이저 동광산 개발 프로젝트 취소 소식과 3) 페루 Las Bambas 동광산 도로 봉쇄 시위에 따른 공급 차질 우려 확대가 전기동 가격 상승을 견인했고 1분기 풍산 영업실적에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 4분기 풍산의 별도 매출액과 영업이익은 각각 7,751억원(YoY +23.6%, QoQ +21.6%)과 537억원(YoY+52.9%, QoQ -18.2%)을 기록하면서 시장컨센서스인 577억원을 소폭 하회했음. 올해 별도 매출액과 영업이익 가이던스로 각각 3조원과 1,691억원을 제시했는데 기본가정으로 9,300불/톤의 전기동가격과 8,000억원의 방산매출을 설정했음. '라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 44,000원(-8.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 01월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 09일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 30일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,154원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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