[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 씨젠(096530)에 대해 '1Q22 실적도 큰 우려는 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '불확실성이 큰 코로나 검사수요 예측 특성상 2분기 이상의 예측은 불가능. 21년 12월부터 큰 폭으로 상승하고 있는 관세청 수출 데이터와 국내 PCR 검사수요를 고려할 때, 1Q22에도 4Q21에 준하는 실적 예상. 2Q22 이후 코로나19 진단 키트 매출은 점진적 감소세 예상. 다만 급격한 실적둔화가 발생할 가능성은 제한적으로 보임. 포스트코로나 전략 중 하나인 Bio-Rad와의 미국진출은 23년부터 가시화될 예정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q21 Review 매출액 및 영업이익 모두 시장 기대치 상회하는 실적 달성. 매출 -7% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 -22% YoY(시장기대치 상회, OPM 49%). 팬더믹을 거치며 동사의 현금성자산은 19년말 491억원에서 21년말 4,321억원으로 크게 증가하며 부채비율도 40%미만. '라고 밝혔다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 11월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 25일 94,482원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,600원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,600원 대비 -12.9% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 80,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 씨젠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,880원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '불확실성이 큰 코로나 검사수요 예측 특성상 2분기 이상의 예측은 불가능. 21년 12월부터 큰 폭으로 상승하고 있는 관세청 수출 데이터와 국내 PCR 검사수요를 고려할 때, 1Q22에도 4Q21에 준하는 실적 예상. 2Q22 이후 코로나19 진단 키트 매출은 점진적 감소세 예상. 다만 급격한 실적둔화가 발생할 가능성은 제한적으로 보임. 포스트코로나 전략 중 하나인 Bio-Rad와의 미국진출은 23년부터 가시화될 예정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q21 Review 매출액 및 영업이익 모두 시장 기대치 상회하는 실적 달성. 매출 -7% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 -22% YoY(시장기대치 상회, OPM 49%). 팬더믹을 거치며 동사의 현금성자산은 19년말 491억원에서 21년말 4,321억원으로 크게 증가하며 부채비율도 40%미만. '라고 밝혔다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 11월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 25일 94,482원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,600원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,600원 대비 -12.9% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 80,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 씨젠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,880원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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