[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 한온시스템(018880)에 대해 '비용 상승 부담되나 수주 기대는 고조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원자재가 상승 부담은 고객사 전가가 상당부분 가능해 일시적 전망. 美 OEM, 유럽 고급 OEM 중심 전동화 전략이 목표하는 시점을 감안 시 2022년 상반기 이후 대규모 수주 흐름 기대. 실적 부진에 따른 주가 하락 시 매수 기회 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Preview: 기대에 못미친 물량, 원재료가 급등, 운임비 부담의 삼중고. 1) 매출액 1.90조원(+1.4% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 331억원(-64.8% yoy, -45.5% qoq, OPM 1.7%), 당기순이익 199억원(-66.2% yoy, -80.5% qoq) 기록, 2) 영업이익기준 컨센서스 856억원(OPM 1.7%)을 61.3% 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 02월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,924원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,924원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,924원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,059원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원자재가 상승 부담은 고객사 전가가 상당부분 가능해 일시적 전망. 美 OEM, 유럽 고급 OEM 중심 전동화 전략이 목표하는 시점을 감안 시 2022년 상반기 이후 대규모 수주 흐름 기대. 실적 부진에 따른 주가 하락 시 매수 기회 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 Preview: 기대에 못미친 물량, 원재료가 급등, 운임비 부담의 삼중고. 1) 매출액 1.90조원(+1.4% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 331억원(-64.8% yoy, -45.5% qoq, OPM 1.7%), 당기순이익 199억원(-66.2% yoy, -80.5% qoq) 기록, 2) 영업이익기준 컨센서스 856억원(OPM 1.7%)을 61.3% 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 02월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,924원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,924원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,924원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,059원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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