[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 DL이앤씨(375500)에 대해 'Acro + Balance sheet + CCUS = DL이앤씨'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '전년도 높은 실적 기저, 원자재 가격 상승에 따른 원가율 상승 우려 등이 주가에 부담이다. 다만, ① 차기 정부 부동산 정책 기조가 대형건설사가 강점을 보이는 재개발/재건축 사업을 활성화할 가능성이 높은 것으로 전망되는 가운데, ② 플랜트 및 신사업 등에서 과거와 다른 성장 의지가 포착되고 있다는 점이 긍정적. ③ 전년말 순현금 1.2조원의 재무구조 감안 시 금리 상승기 충격도 크지 않을 회사인 만큼, 현재 주가 수준은 과도한 저평가로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 1분기 DL이앤씨 연결기준 매출액은 1.7조원 (+1.4% YoY, -21.8% QoQ), 영업이익은 1,785억원 (-10.7% YoY, -33.8% QoQ), 지배주주순이익은 1,215억원 (-23.9% YoY, +4.5% QoQ)을 기록하면서 낮아진 시장기대치에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,146원 -> 91,000원(-3.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2021년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 94,146원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 29일 94,146원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 91,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,485원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,485원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,485원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,524원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '전년도 높은 실적 기저, 원자재 가격 상승에 따른 원가율 상승 우려 등이 주가에 부담이다. 다만, ① 차기 정부 부동산 정책 기조가 대형건설사가 강점을 보이는 재개발/재건축 사업을 활성화할 가능성이 높은 것으로 전망되는 가운데, ② 플랜트 및 신사업 등에서 과거와 다른 성장 의지가 포착되고 있다는 점이 긍정적. ③ 전년말 순현금 1.2조원의 재무구조 감안 시 금리 상승기 충격도 크지 않을 회사인 만큼, 현재 주가 수준은 과도한 저평가로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 1분기 DL이앤씨 연결기준 매출액은 1.7조원 (+1.4% YoY, -21.8% QoQ), 영업이익은 1,785억원 (-10.7% YoY, -33.8% QoQ), 지배주주순이익은 1,215억원 (-23.9% YoY, +4.5% QoQ)을 기록하면서 낮아진 시장기대치에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,146원 -> 91,000원(-3.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2021년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 94,146원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 29일 94,146원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 91,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,485원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,485원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,485원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,524원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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