[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q22 Re. 다시 한 번 증명한 높은 성장성(주요 Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '지분법으로 반영되어오던 삼성바이오에피스(이하 에피스) 실적은 2Q22부터 연결로 반영될 예정(이번 실적 추정에는 미포함). 22년은 생산 배치수 증가 및 에피스 실적 반영과 함께 외형 성장 기대. 더구나 23년은 4공장이 본격적으로 가동 시작되고 24년은 4공장 가동률 상향 기대. 향후 2~3년 동안은 성장 가시성 매우 높은 상황.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출 5,113억(QoQ +15%/YoY +96%), OP 1,764억(QoQ +37%/YoY +138%)으로 컨센서스 (1,576억) 상회. 1~3공장 가동률 안정적으로 유지되고 완제의약품 등 기타 매출도 증가한 영향. 22년 실적은 매출 1조 9,623억, OP 6,324억 (YoY +25%, OPM 33%)을 예상해 기존 전망(매출 YoY +22%, OPM 33%) 대비 상향. '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2022년 01월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,116,667원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,116,667원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 970,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,116,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,080,667원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '지분법으로 반영되어오던 삼성바이오에피스(이하 에피스) 실적은 2Q22부터 연결로 반영될 예정(이번 실적 추정에는 미포함). 22년은 생산 배치수 증가 및 에피스 실적 반영과 함께 외형 성장 기대. 더구나 23년은 4공장이 본격적으로 가동 시작되고 24년은 4공장 가동률 상향 기대. 향후 2~3년 동안은 성장 가시성 매우 높은 상황.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출 5,113억(QoQ +15%/YoY +96%), OP 1,764억(QoQ +37%/YoY +138%)으로 컨센서스 (1,576억) 상회. 1~3공장 가동률 안정적으로 유지되고 완제의약품 등 기타 매출도 증가한 영향. 22년 실적은 매출 1조 9,623억, OP 6,324억 (YoY +25%, OPM 33%)을 예상해 기존 전망(매출 YoY +22%, OPM 33%) 대비 상향. '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2022년 01월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,116,667원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,116,667원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 970,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,116,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,080,667원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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