[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 DL이앤씨(375500)에 대해 '자회사 실적 급감, 점진적 회복 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '업종 내 상대적 저평가는 이어지고 있는 반면, 신규 수주 및 주택 착공(분양) 실적 부진 등은 저평가 해소의 제한 요인으로 작용하고 있음. 2분기 주택 분양 성과와 하반기 해외 수주 성과를 통한 실적 기반 마련이 보다 중요한 요인이 될 전망. 러시아-우크라이나 사태로 기 수주 Project인 러시아 Baltic(1.6조원) 매출화 지연 및 추가 플랜트 수주 공백이 부정적 요인으로 작용한 만큼 해당
사태의 안정화는 수주와 실적 측면에서 보다 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 1분기, DL이앤씨 연결 잠정 실적은 매출액 1.51조원(-10.9%, YoY), 영업이익 1,257억원(-37.1%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 26% 하회했음. 2022년 1분기 수주 실적(연결 기준)은 3월 러시아 대형 플랜트(약 1.8조원) 수주 지연 및 DL건설 수주 부진으로 약 1.1조원에 그치며 연간 가이던스 13.6조원 대비 달성률은 8%에 불과했음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 04월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 90,140원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,836원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,836원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,836원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,855원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '업종 내 상대적 저평가는 이어지고 있는 반면, 신규 수주 및 주택 착공(분양) 실적 부진 등은 저평가 해소의 제한 요인으로 작용하고 있음. 2분기 주택 분양 성과와 하반기 해외 수주 성과를 통한 실적 기반 마련이 보다 중요한 요인이 될 전망. 러시아-우크라이나 사태로 기 수주 Project인 러시아 Baltic(1.6조원) 매출화 지연 및 추가 플랜트 수주 공백이 부정적 요인으로 작용한 만큼 해당
사태의 안정화는 수주와 실적 측면에서 보다 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 1분기, DL이앤씨 연결 잠정 실적은 매출액 1.51조원(-10.9%, YoY), 영업이익 1,257억원(-37.1%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 26% 하회했음. 2022년 1분기 수주 실적(연결 기준)은 3월 러시아 대형 플랜트(약 1.8조원) 수주 지연 및 DL건설 수주 부진으로 약 1.1조원에 그치며 연간 가이던스 13.6조원 대비 달성률은 8%에 불과했음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 04월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 90,140원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,836원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,836원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,836원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,855원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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