[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전기료 상승에 따른 원가 부담 심화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '유럽 지정학적 리스크 확대 및 전기료 상승 영향으로 인해 전 사업 부문에서 매출과 수익성 모두 부정적인 상황. 특히, 지난 1분기 당시 가파른 전력비 부담 증가(총 원가 QoQ +43% 증가, 전력 및 연료비 QoQ +461% )에서 볼 수 있듯이 연초부터 전기료 가파르게 상승한 가운데, 총 원가에서 전력비 비중7%(1분기 기준) 차지하는 솔루스첨단소재 입장에서는 당분간 수익성 개선 기대하기 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q22 실적은 매출1,254억원(YoY +36%, QoQ +1%), 영업적자 70억원(YoY 적자 전환, QoQ 적자 지속)으로 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 55,000원(-46.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2022년 04월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 103,000원 대비 -46.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 04일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 15일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,571원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,571원 대비 -35.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '유럽 지정학적 리스크 확대 및 전기료 상승 영향으로 인해 전 사업 부문에서 매출과 수익성 모두 부정적인 상황. 특히, 지난 1분기 당시 가파른 전력비 부담 증가(총 원가 QoQ +43% 증가, 전력 및 연료비 QoQ +461% )에서 볼 수 있듯이 연초부터 전기료 가파르게 상승한 가운데, 총 원가에서 전력비 비중7%(1분기 기준) 차지하는 솔루스첨단소재 입장에서는 당분간 수익성 개선 기대하기 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q22 실적은 매출1,254억원(YoY +36%, QoQ +1%), 영업적자 70억원(YoY 적자 전환, QoQ 적자 지속)으로 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 55,000원(-46.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2022년 04월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 103,000원 대비 -46.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 04일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 15일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,571원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,571원 대비 -35.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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