[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 효성(004800)에 대해 '실적 부진에도 고배당 기조 유지 가능할 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성 리포트 주요내용
삼성증권에서 효성(004800)에 대해 '효성 티앤에스는 ATM 기기 판매량 증가가 기대에 미치지 못했고, 러시아 경제 제재의 부정적 영향도 지속. 지난 9개 분기 중 8개 분기 매출이 전년 대비 감소하였으나, 영국, 스페인 등 선진국 매출 회복되고, 국내 은행용 키오스크의 물량이 증가할 경우, 수익성이 개선되며 전년 대비 실적 증가 가능할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2분기 연결기준 매출과 영업이익은 9,247억원과 358억원으로, 영업이익은 당사 추정치 900억원을 60% 하회. 당사 추정치와 비교해 1) 지분법손익이 390억원, 2) 연결대상 ATM 제조 자회사 효성티앤에스의 영업이익이 210억원 가량 하회'라고 밝혔다.
◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 02일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,667원 대비 -5.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 효성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,000원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성 리포트 주요내용
삼성증권에서 효성(004800)에 대해 '효성 티앤에스는 ATM 기기 판매량 증가가 기대에 미치지 못했고, 러시아 경제 제재의 부정적 영향도 지속. 지난 9개 분기 중 8개 분기 매출이 전년 대비 감소하였으나, 영국, 스페인 등 선진국 매출 회복되고, 국내 은행용 키오스크의 물량이 증가할 경우, 수익성이 개선되며 전년 대비 실적 증가 가능할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2분기 연결기준 매출과 영업이익은 9,247억원과 358억원으로, 영업이익은 당사 추정치 900억원을 60% 하회. 당사 추정치와 비교해 1) 지분법손익이 390억원, 2) 연결대상 ATM 제조 자회사 효성티앤에스의 영업이익이 210억원 가량 하회'라고 밝혔다.
◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 02일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,667원 대비 -5.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 효성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,000원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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