[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '3Q22 Preview: 본격적인 손익 개선은 4분기부터'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '인건비 등 판관비 증가와 더딘 온라인 손익 개선. 상반기 소비자물가 상승에 따라 할인점이 양호한 기존점 신장을 기록했음에도 주가는 부진. 지마켓의 적자 발생과 할인점의 인건비 및 PP센터 수수료 증가에 따라 별도 부문의 영업이익이 감소했기 때문. 본격적인 주가 회복은 온라인 적자와 별도 부문의 PP센터 수수료가 감소하는 4분기부터로 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 3분기 연결 기준 매출액은 7조 5,079억원(+18.9% YoY), 영업이익 1,283억원(+18.2% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 130,000원(-16.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 08월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 12일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,062원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,062원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,842원 대비 -29.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '인건비 등 판관비 증가와 더딘 온라인 손익 개선. 상반기 소비자물가 상승에 따라 할인점이 양호한 기존점 신장을 기록했음에도 주가는 부진. 지마켓의 적자 발생과 할인점의 인건비 및 PP센터 수수료 증가에 따라 별도 부문의 영업이익이 감소했기 때문. 본격적인 주가 회복은 온라인 적자와 별도 부문의 PP센터 수수료가 감소하는 4분기부터로 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 3분기 연결 기준 매출액은 7조 5,079억원(+18.9% YoY), 영업이익 1,283억원(+18.2% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 130,000원(-16.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 08월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 12일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,062원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,062원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,842원 대비 -29.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.