[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 두산(000150)에 대해 '자체사업 양호, 비상장자회사도 99% 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 '3분기 자체사업 양호, 비상장자회사 3사 합계 매출 99% y-y 성장. 4분기 자체사업 영업이익은 전자부문 전방산업 부진 지속에도 신규 고객 및 신제품 확대 통해 344억원(+58% y-y) 전망. 비상장자회사들의외형 성장 통한 손익분기점 도달 시점은 두산로보틱스 1H23, DLS 2H23으로 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 4조3,883억원(+16% y-y), 3,406억원(+31% y-y). 자체사업(전자 및 ICT 해외법인 포함) 영업이익은 334억원(-4% y-y, 동일기준 비교시)'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 09월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 16일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,600원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 '3분기 자체사업 양호, 비상장자회사 3사 합계 매출 99% y-y 성장. 4분기 자체사업 영업이익은 전자부문 전방산업 부진 지속에도 신규 고객 및 신제품 확대 통해 344억원(+58% y-y) 전망. 비상장자회사들의외형 성장 통한 손익분기점 도달 시점은 두산로보틱스 1H23, DLS 2H23으로 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 4조3,883억원(+16% y-y), 3,406억원(+31% y-y). 자체사업(전자 및 ICT 해외법인 포함) 영업이익은 334억원(-4% y-y, 동일기준 비교시)'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 09월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 16일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,600원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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