[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 SK이노베이션(096770)에 대해 'IRA 수혜 기대. 다만, 증가하는 차입금은 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q22 실적은 낮아진 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 배터리 사업은 적자 지속. 배터리 사업 적자 지속 중이나, 조지아 1, 2 공장 가동률 및 수율에 따라 세액공제 혜택 기대. SK온 Capex 및 운전자금 부담으로 차입금 지속 증대는 부담. 금융 시장 상황에 따라 SK이노베이션 직접 지원 가능성도 배제할 수 없음. 향후 SK온 Capex 계획 및 자금 조달 방법 등에 따라, 적정 주가 변동 가능할 것. 이를 확인하는 것이 주주가치에는 중요할 것으로 판단. 낮아진 배터리 사업 프리IPO 가치 반영.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 실적은 매출액 22.8조원(+14.3% qoq, +82.5% yoy), 영업이익 7,040억원(-69.8% qoq, +5.3% yoy) '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,200원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,200원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,235원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q22 실적은 낮아진 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 배터리 사업은 적자 지속. 배터리 사업 적자 지속 중이나, 조지아 1, 2 공장 가동률 및 수율에 따라 세액공제 혜택 기대. SK온 Capex 및 운전자금 부담으로 차입금 지속 증대는 부담. 금융 시장 상황에 따라 SK이노베이션 직접 지원 가능성도 배제할 수 없음. 향후 SK온 Capex 계획 및 자금 조달 방법 등에 따라, 적정 주가 변동 가능할 것. 이를 확인하는 것이 주주가치에는 중요할 것으로 판단. 낮아진 배터리 사업 프리IPO 가치 반영.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 실적은 매출액 22.8조원(+14.3% qoq, +82.5% yoy), 영업이익 7,040억원(-69.8% qoq, +5.3% yoy) '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,200원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,200원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,235원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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