[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '정체된 신규 수주의 개선 필요'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3분기 매출, 우호적 환율 효과와 반도체 공급 정상화로 컨센서스 +3% 상회. 영업이익과 지배주주 순이익, 여전히 높은 물류 비용과 원자재 비용, 그리고 유럽의 에너지 공급 가격 상승으로 컨센서스 각각 -16%, -67% 하회. 유럽 에너지 비용 우려되나, 향후 물류 비용과 원자재 비용은 점진적 안정화 전망. 2023년 4%대 영업이익률 회복 전망하나, 이익 회복률 유사한 Peer 그룹 대비 밸류에이션 부담 여전. 차별화된 이익 성장 위한 수주 확장이 기업가치 개선의 조건.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q22 매출 2.20조원 (+29% YoY), 영업이익 618억원 (-12%), 지배주주 순이익 168억원 (-67%)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 9,000원(-35.7%)
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,777원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,777원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 8,100원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,777원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -29.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3분기 매출, 우호적 환율 효과와 반도체 공급 정상화로 컨센서스 +3% 상회. 영업이익과 지배주주 순이익, 여전히 높은 물류 비용과 원자재 비용, 그리고 유럽의 에너지 공급 가격 상승으로 컨센서스 각각 -16%, -67% 하회. 유럽 에너지 비용 우려되나, 향후 물류 비용과 원자재 비용은 점진적 안정화 전망. 2023년 4%대 영업이익률 회복 전망하나, 이익 회복률 유사한 Peer 그룹 대비 밸류에이션 부담 여전. 차별화된 이익 성장 위한 수주 확장이 기업가치 개선의 조건.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q22 매출 2.20조원 (+29% YoY), 영업이익 618억원 (-12%), 지배주주 순이익 168억원 (-67%)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 9,000원(-35.7%)
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,777원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,777원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 8,100원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,777원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -29.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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