[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 '내년 하반기 수급개선 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '① 현재 주요 고객사들은 강도 높은 재고조정을 이어가는 가운데 내년 매크로 불확실성과 팬데믹 이후 부품 공급부족 완화를 감안해 메모리 가격인하를 지속적으로 요구하고 있고, ② 글로벌 업체간 NAND 점유율 확대 경쟁 영향으로 향후 SK하이닉스 실적 감소 추세는 불가피할 전망. 한편 내년 상반기 세트업체의 재고조정 일단락이 전망되는 가운데 글로벌 메모리 업체들의 capex 축소 및 감산 효과가 내년 3분기부터 발생될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 8.6조원(-21% QoQ, -30% YoY), 영업적자 1.1조원(적자전환 QoQ, YoY)으로 추정되어 컨센서스 실적을 하회할 전망. 2023년 실적은 매출액 31조원(-32% YoY), 영업적자 5.2조원(적자전환 YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 19일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 17일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,217원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,217원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,870원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '① 현재 주요 고객사들은 강도 높은 재고조정을 이어가는 가운데 내년 매크로 불확실성과 팬데믹 이후 부품 공급부족 완화를 감안해 메모리 가격인하를 지속적으로 요구하고 있고, ② 글로벌 업체간 NAND 점유율 확대 경쟁 영향으로 향후 SK하이닉스 실적 감소 추세는 불가피할 전망. 한편 내년 상반기 세트업체의 재고조정 일단락이 전망되는 가운데 글로벌 메모리 업체들의 capex 축소 및 감산 효과가 내년 3분기부터 발생될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 8.6조원(-21% QoQ, -30% YoY), 영업적자 1.1조원(적자전환 QoQ, YoY)으로 추정되어 컨센서스 실적을 하회할 전망. 2023년 실적은 매출액 31조원(-32% YoY), 영업적자 5.2조원(적자전환 YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 19일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 17일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,217원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,217원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,870원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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