[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 쌍용C&E(003410)에 대해 '착공 사이클 끝 무렵에 보일 호실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
한국투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '목표주가를 하향한 이유는 첫째, 수요 감소에 따른 외형 축소로 2023년 시멘트 부문 EBITDA 추정치가 기존 대비 23.8% 감소했고, 둘째, 폐합성수지 소각 수수료 하락세를 반영해 환경 부문 EBITDA 추정치를 7.9% 낮췄기 때문. 환경 자원 사업을 위한 일련의 capex가 마무리 국면에 접어든 현재, 폐합성수지의 유연탄 대체 목표는 계획대로 진행될 것. 전통 시멘트 부문의 부진이 예고된 현재, 환경 부문 사업 가치 확장을 위한 회사의 방향성 수립에 주목할 때'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 6,094억원(+25.4% YoY), 영업이익은 760억원(+11.7% YoY, OPM +12.5%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,600원 -> 7,400원(-22.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,400원은 2022년 11월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 05일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,400원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,757원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 7,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,757원 대비 -15.5% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 7,700원 보다도 -3.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 쌍용C&E의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,757원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,962원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
한국투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '목표주가를 하향한 이유는 첫째, 수요 감소에 따른 외형 축소로 2023년 시멘트 부문 EBITDA 추정치가 기존 대비 23.8% 감소했고, 둘째, 폐합성수지 소각 수수료 하락세를 반영해 환경 부문 EBITDA 추정치를 7.9% 낮췄기 때문. 환경 자원 사업을 위한 일련의 capex가 마무리 국면에 접어든 현재, 폐합성수지의 유연탄 대체 목표는 계획대로 진행될 것. 전통 시멘트 부문의 부진이 예고된 현재, 환경 부문 사업 가치 확장을 위한 회사의 방향성 수립에 주목할 때'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 6,094억원(+25.4% YoY), 영업이익은 760억원(+11.7% YoY, OPM +12.5%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,600원 -> 7,400원(-22.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,400원은 2022년 11월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 05일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,400원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,757원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 7,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,757원 대비 -15.5% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 7,700원 보다도 -3.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 쌍용C&E의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,757원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,962원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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