[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 키움증권(039490)에 대해 '플랫폼 지배력 유효한 가운데 PBR 0.5배로 업종 내 Premium도 소멸'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속되는 가운데 우려되고 있는 PF Exposure도 1.0조원 수준으로 대부분 선순위 채권이어서 관련 손익 영향은 상대적으로 크지 않을 전망. 또한 종합금융투자사업자 인가로 기업금융 확대에 따른 이익 증가 및 다변화도 유효한 상황. 지배주주순이익 2022년(E) 축소 대비 2023년(E) 보수적 추정 가정하여도 +13.7%yoy로 회복할 전망. 상대적으로 낮은 배당수익률 대비 자사주(1Q 440억원 및 2Q 348억원) 매입 등으로 주주친화정책도 보강 중. ROE 10% 상회 대비 PBR 역사적으로도 낮은 0.5배에 불과.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -35.9%yoy(-2.2%qoq)인 1,207억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 07월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,083원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,214원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속되는 가운데 우려되고 있는 PF Exposure도 1.0조원 수준으로 대부분 선순위 채권이어서 관련 손익 영향은 상대적으로 크지 않을 전망. 또한 종합금융투자사업자 인가로 기업금융 확대에 따른 이익 증가 및 다변화도 유효한 상황. 지배주주순이익 2022년(E) 축소 대비 2023년(E) 보수적 추정 가정하여도 +13.7%yoy로 회복할 전망. 상대적으로 낮은 배당수익률 대비 자사주(1Q 440억원 및 2Q 348억원) 매입 등으로 주주친화정책도 보강 중. ROE 10% 상회 대비 PBR 역사적으로도 낮은 0.5배에 불과.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -35.9%yoy(-2.2%qoq)인 1,207억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 07월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,083원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,214원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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