[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 유한양행(000100)에 대해 '전통제약사의 힘. 실적과 R&D의 톱니바퀴'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4분기 실적은 약품 사업부의 양호한 실적 지속이 예상되나, 프로바이오틱스 부진이 이어지며 생활건강 사업부의 부진이 4분기까지 이어지며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 다만, 올해 기저효과로 인한 실적개선, 레이저티닙 국내 1 차 치료제로 확대, 레이저티닙 병용 3상 결과, 비만 치료제 등의 파이프라인의 기술이전 기대되며 풍부한 모멘텀을 보유. 전통제약사내에 Top Picks.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 연결 매출액은 4,519억원(YoY +7%, QoQ +5%), 영업이익 110억원 (YoY +131%, QoQ 흑전)로 시장 컨센서스 매출액 4,709억원 영업이익 155억원을 하회할 것. '23년에는 약품사업의 성장 지속과 생활건강 사업부 기저효과로 매출액 1조 9,489억원(YoY +10%), 영업이익 635억원(YoY +116%, OPM +3%)이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,263원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,263원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,912원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4분기 실적은 약품 사업부의 양호한 실적 지속이 예상되나, 프로바이오틱스 부진이 이어지며 생활건강 사업부의 부진이 4분기까지 이어지며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 다만, 올해 기저효과로 인한 실적개선, 레이저티닙 국내 1 차 치료제로 확대, 레이저티닙 병용 3상 결과, 비만 치료제 등의 파이프라인의 기술이전 기대되며 풍부한 모멘텀을 보유. 전통제약사내에 Top Picks.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 연결 매출액은 4,519억원(YoY +7%, QoQ +5%), 영업이익 110억원 (YoY +131%, QoQ 흑전)로 시장 컨센서스 매출액 4,709억원 영업이익 155억원을 하회할 것. '23년에는 약품사업의 성장 지속과 생활건강 사업부 기저효과로 매출액 1조 9,489억원(YoY +10%), 영업이익 635억원(YoY +116%, OPM +3%)이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,263원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,263원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,912원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.