[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '공포의 끝자락?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '전기차 업체들의 할인(=유통 마진 축소) 경쟁이 시작되면서 물량 성장에 대한 우려는 감소하고 있음. 반면 할인에 따른 마진 훼손 우려가 커진 상황. 주요 고객사들의 2023년 공격적인 EV 출시 일정과 북미 대응 전략을 감안하면 EV 판매량은 보수적인 현 목표치보다 상향 조정될 가능성이 큼. 관건은 마진. 일반적으로 할인 국면에서 B2B 업체는 수익성 방어가 쉽지 않음. 하지만 동사는 선제적인 고객사 다각화와 바인딩된 계약을 통해 특정 고객의 가격 인하 압박에도 휘둘리지 않고 있음. 2차전지 섹터 내에서 가장 안정적으로 마진을 유지할 전망.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 01월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 07일 최고 목표가인 680,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 637,762원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 637,762원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 520,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 637,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,684원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '전기차 업체들의 할인(=유통 마진 축소) 경쟁이 시작되면서 물량 성장에 대한 우려는 감소하고 있음. 반면 할인에 따른 마진 훼손 우려가 커진 상황. 주요 고객사들의 2023년 공격적인 EV 출시 일정과 북미 대응 전략을 감안하면 EV 판매량은 보수적인 현 목표치보다 상향 조정될 가능성이 큼. 관건은 마진. 일반적으로 할인 국면에서 B2B 업체는 수익성 방어가 쉽지 않음. 하지만 동사는 선제적인 고객사 다각화와 바인딩된 계약을 통해 특정 고객의 가격 인하 압박에도 휘둘리지 않고 있음. 2차전지 섹터 내에서 가장 안정적으로 마진을 유지할 전망.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 01월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 07일 최고 목표가인 680,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 637,762원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 637,762원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 520,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 637,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,684원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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