[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 01일 제일기획(030000)에 대해 '성장과 이익 개선 및 고배당'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 '우호적이지 않은 외부 환경에도 불구하고 성장과 이익 개선이 가능한 이유는, 캡티브 비중이 72%여서 안정적이고, 경기에 직접 영향을 받는 매체 집행 비중은 20% 수준으로 낮으며, 마진이 높은 디지털 중심으로 성장을 지속하고, 일상 회복에 따른 BTL 수요도 회복 중이기 때문. 23년에도 성장 하나, 상반기에는 낮게 시작 후 하반기에 높은 성장. 경기에 직접 영향을 받는 매체 집행 비중은 20% 수준이어서, 경기 침체 우려에도 불구하고 GP +7% yoy, OP +9% yoy 전망. 다만, 상반기까지는 광고주들의 보수적인 예산 집행이 예상되어 전년과 유사한 수준의 실적 전망.'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 12월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 03일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,300원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,300원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 '우호적이지 않은 외부 환경에도 불구하고 성장과 이익 개선이 가능한 이유는, 캡티브 비중이 72%여서 안정적이고, 경기에 직접 영향을 받는 매체 집행 비중은 20% 수준으로 낮으며, 마진이 높은 디지털 중심으로 성장을 지속하고, 일상 회복에 따른 BTL 수요도 회복 중이기 때문. 23년에도 성장 하나, 상반기에는 낮게 시작 후 하반기에 높은 성장. 경기에 직접 영향을 받는 매체 집행 비중은 20% 수준이어서, 경기 침체 우려에도 불구하고 GP +7% yoy, OP +9% yoy 전망. 다만, 상반기까지는 광고주들의 보수적인 예산 집행이 예상되어 전년과 유사한 수준의 실적 전망.'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 12월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 03일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,300원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,300원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.