[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '턴어라운드 프리미엄'이라며 투자의견 'Marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2023년 업황 정상화에 따른 실적 턴어라운드 프리미엄 지속. 부담 없는 기저효과에 기인한 단기 주가 상승 가능할 것으로 예상하나, 프리미엄의 정당화 위해서는 1) 매출 확대에 따른 수익성 상승(Mid-single 이상), 2)수주 모멘텀 필요할 것으로 판단. 향후 이익률 레벨 상승/실적 상승 모멘텀 위해서는 1) Capex 피크아웃(2025년 예상)에 따른 감가상각비(연간 약 4,000억원), 및 2) 이자 부담 완화될 필요(연간 약 1,000억원).
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '23년 가이던스: 매출 9.0조, OP 4,000억, EBITDA 1.0원, Capex 4,000억.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,100원 -> 8,100원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 리서치센터 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2022년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,383원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,383원 대비 -22.0% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 9,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,633원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2023년 업황 정상화에 따른 실적 턴어라운드 프리미엄 지속. 부담 없는 기저효과에 기인한 단기 주가 상승 가능할 것으로 예상하나, 프리미엄의 정당화 위해서는 1) 매출 확대에 따른 수익성 상승(Mid-single 이상), 2)수주 모멘텀 필요할 것으로 판단. 향후 이익률 레벨 상승/실적 상승 모멘텀 위해서는 1) Capex 피크아웃(2025년 예상)에 따른 감가상각비(연간 약 4,000억원), 및 2) 이자 부담 완화될 필요(연간 약 1,000억원).
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '23년 가이던스: 매출 9.0조, OP 4,000억, EBITDA 1.0원, Capex 4,000억.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,100원 -> 8,100원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 리서치센터 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2022년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,383원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,383원 대비 -22.0% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 9,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,633원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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