[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '2023년의 증익을 바라볼 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '지난 3Q22까지 누적 영업이익률 2.4%를 기록하며, 높은 매출액 성장에 대비해 영업이익 성장이 수반되지 못하는 모습을 보여왔음. 반면 4Q22부터는 당사 기대치에 부합하는 실적 달성에 성공했으며, 2023년에는 높은 매출액 성장세 지속과 더불어 낮은 전년 기저에 기인한 증익을 기대할 수 있을 전망. 12M Fwd P/B 역시 여전히 역사적 최하단을 하회하고 있음. 이에 목표주가를 11,500원으로 상향 조정'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 2.35조 원(+21.8% YoY, +6.8% QoQ), 영업이익 1,043억 원(+71.7% YoY, +68.9% QoQ)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치에 부합. 현재 2023년 실적 컨센서스는 매출액 9.1조 원, 영업이익 4,263억 원에 형성되어있음. 이는 동사가 제시한 2023년 연간 가이던스(매출액 9.0조원, 영업이익 4,000억 원)와 유사한 수준으로, 동사의 2023년 수익성 개선 모멘텀에 대한 시장의 신뢰도는 높은 편'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,500원 -> 11,500원(+9.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 01월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,383원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,383원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,633원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '지난 3Q22까지 누적 영업이익률 2.4%를 기록하며, 높은 매출액 성장에 대비해 영업이익 성장이 수반되지 못하는 모습을 보여왔음. 반면 4Q22부터는 당사 기대치에 부합하는 실적 달성에 성공했으며, 2023년에는 높은 매출액 성장세 지속과 더불어 낮은 전년 기저에 기인한 증익을 기대할 수 있을 전망. 12M Fwd P/B 역시 여전히 역사적 최하단을 하회하고 있음. 이에 목표주가를 11,500원으로 상향 조정'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 2.35조 원(+21.8% YoY, +6.8% QoQ), 영업이익 1,043억 원(+71.7% YoY, +68.9% QoQ)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치에 부합. 현재 2023년 실적 컨센서스는 매출액 9.1조 원, 영업이익 4,263억 원에 형성되어있음. 이는 동사가 제시한 2023년 연간 가이던스(매출액 9.0조원, 영업이익 4,000억 원)와 유사한 수준으로, 동사의 2023년 수익성 개선 모멘텀에 대한 시장의 신뢰도는 높은 편'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,500원 -> 11,500원(+9.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 01월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,383원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,383원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,633원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.