[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 10일 HL만도(204320)에 대해 '나갈 돈은 많은데, 가벼워진 주머니'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HL만도(204320)에 대해 '23년 GM, 현대차 그룹 및 북미 EV 업체 등 동사의 주요 고객사들의 생산량은 22년 대비 10% 이상 증가할 것으로 기대됨. 문제는 수익성 임. 북미 EV 업체를 비롯해 주요 EV 기업들이 판매 가격을 인하하고 있음. 판매가격 인하는 동사의 단가 인하 압력으로 연결될 수 밖에 없음. 자율주행을 비롯해 투자가 필요한 R&D 비용은 23년에도 증가할 수 밖에 없음. 멀티플 상승을 위해서는 수익성 개선이 선행되어야 함.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 61,000원(-20.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2022년 08월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 77,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 01일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,929원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,929원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 54,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,632원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HL만도(204320)에 대해 '23년 GM, 현대차 그룹 및 북미 EV 업체 등 동사의 주요 고객사들의 생산량은 22년 대비 10% 이상 증가할 것으로 기대됨. 문제는 수익성 임. 북미 EV 업체를 비롯해 주요 EV 기업들이 판매 가격을 인하하고 있음. 판매가격 인하는 동사의 단가 인하 압력으로 연결될 수 밖에 없음. 자율주행을 비롯해 투자가 필요한 R&D 비용은 23년에도 증가할 수 밖에 없음. 멀티플 상승을 위해서는 수익성 개선이 선행되어야 함.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 61,000원(-20.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2022년 08월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 77,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 01일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,929원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,929원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 54,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,632원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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