[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q22 Review: 알고 있던 적자, 조금 더 컸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q22 실적은 매출액 628억원(-72.8% yoy, -29.3% qoq)에 영업이익 -446억원(적자 지속)으로 컨센서스를 하회. 1) 라이선스 계약 부재로 일회성 계약금 인식이 없었고, 2) 연말 추가 비용이 발생했으며, 3) 엑스코프리의 완만한 처방수 성장 대비 재고 처리에 따른 낮은 매출액 반영, 4) 중국과 일본의 임상 지연으로 로열티 소량 반영, 그리고 5) 연말 DP API물량 인식 저조 때문. 2023년 대면 마케팅에 분기 흑자전환이 시작된다면 연구개발비용 증가 이상의 매출 시너지가 날 것. 세노바메이트는 이미 전세계 주요 지역에 라이선스 아웃을 완료하여 추가 계약은 없을 것이고, 해외 임상과 출시에 따른 매출 증가를 기다려야 할 때'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 01월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,231원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 22년 11월 11일 발표한 흥국증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 102,231원 대비 17.4% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q22 실적은 매출액 628억원(-72.8% yoy, -29.3% qoq)에 영업이익 -446억원(적자 지속)으로 컨센서스를 하회. 1) 라이선스 계약 부재로 일회성 계약금 인식이 없었고, 2) 연말 추가 비용이 발생했으며, 3) 엑스코프리의 완만한 처방수 성장 대비 재고 처리에 따른 낮은 매출액 반영, 4) 중국과 일본의 임상 지연으로 로열티 소량 반영, 그리고 5) 연말 DP API물량 인식 저조 때문. 2023년 대면 마케팅에 분기 흑자전환이 시작된다면 연구개발비용 증가 이상의 매출 시너지가 날 것. 세노바메이트는 이미 전세계 주요 지역에 라이선스 아웃을 완료하여 추가 계약은 없을 것이고, 해외 임상과 출시에 따른 매출 증가를 기다려야 할 때'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 01월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 17일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,231원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 22년 11월 11일 발표한 흥국증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 102,231원 대비 17.4% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.