[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 PI첨단소재(178920)에 대해 '2023 어려운 시황, 상저하고 흐름 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '1Q23 추가 감산으로 부진, 2023년 상저하고 흐름 전망. EV, 디스플레이 등 성장 산업향 매출 확대와 공격적인 Capa 투자(제품별 전용 라인 확보)로 전방 수요 회복 시 영업 레버리지 효과가 클 것. 2Q23 이후 고정비 절감 및 제품 믹스에 의한 수익성 개선이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 529억원(-24.8%QoQ, -24.4%YoY), 영업이익 119억원 (-15.8%QoQ, -17.7%YoY)로 시장 컨센서스 매출액을 -18% 하회했으나 영업이익은 기대치를 부합. 1Q23 실적은 매출액 433억원(-18.1%QoQ, -44.7%YoY), 영업이익 -41억원으로 추정. 2023년 실적은 매출액 2,820억원(+2.0%YoY), 영업이익 470억원(-9.8%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 42,000원(-12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 10월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 18일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,111원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '1Q23 추가 감산으로 부진, 2023년 상저하고 흐름 전망. EV, 디스플레이 등 성장 산업향 매출 확대와 공격적인 Capa 투자(제품별 전용 라인 확보)로 전방 수요 회복 시 영업 레버리지 효과가 클 것. 2Q23 이후 고정비 절감 및 제품 믹스에 의한 수익성 개선이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 529억원(-24.8%QoQ, -24.4%YoY), 영업이익 119억원 (-15.8%QoQ, -17.7%YoY)로 시장 컨센서스 매출액을 -18% 하회했으나 영업이익은 기대치를 부합. 1Q23 실적은 매출액 433억원(-18.1%QoQ, -44.7%YoY), 영업이익 -41억원으로 추정. 2023년 실적은 매출액 2,820억원(+2.0%YoY), 영업이익 470억원(-9.8%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 42,000원(-12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 10월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 18일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,111원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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