[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 '4Q22 Review : 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2022년 연말부터 금년 1월까지 테슬라의 가격 인하와 인도량 부진에 따른 주가부진은 동사의 센티에도 부정적인 영향을 주었음. 그러나 고객사의 출하량 증가에 따라 우려감이 불식되고 있으며, 금번 실적 발표를 통해 26년 기준 약 40만톤 규모의 증설을 발표와 97%이상의 하이니켈 및 단결정 신제품 양산을 준비하며 기술력을 입증 하고 있음. 경쟁사 대비 약 70% 수준의 생산능력 규모와 2023년부터는 어깨를 맞춰 가는 매출액 대비 시총은 절반 수준으로 저평가 상황으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4분기 매출액 1조 2,249억원(YoY +222.3%, QoQ -1.4%), 영업이익 532억원(YoY+88.2%, QoQ -46.1%)으로 컨센서스 영업이익(995억원)에 하회. 1분기 매출액 1조 5,116억원 (YoY +173.0%, QoQ +23.4%), 영업이익 680억원 (YoY +28.3% QoQ +27.9%), 2023년 매출액 7조 62억원 (YoY +80.4%), 영업이익 3,712억원 (YoY +39.5%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2022년 11월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 430,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2022년 연말부터 금년 1월까지 테슬라의 가격 인하와 인도량 부진에 따른 주가부진은 동사의 센티에도 부정적인 영향을 주었음. 그러나 고객사의 출하량 증가에 따라 우려감이 불식되고 있으며, 금번 실적 발표를 통해 26년 기준 약 40만톤 규모의 증설을 발표와 97%이상의 하이니켈 및 단결정 신제품 양산을 준비하며 기술력을 입증 하고 있음. 경쟁사 대비 약 70% 수준의 생산능력 규모와 2023년부터는 어깨를 맞춰 가는 매출액 대비 시총은 절반 수준으로 저평가 상황으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4분기 매출액 1조 2,249억원(YoY +222.3%, QoQ -1.4%), 영업이익 532억원(YoY+88.2%, QoQ -46.1%)으로 컨센서스 영업이익(995억원)에 하회. 1분기 매출액 1조 5,116억원 (YoY +173.0%, QoQ +23.4%), 영업이익 680억원 (YoY +28.3% QoQ +27.9%), 2023년 매출액 7조 62억원 (YoY +80.4%), 영업이익 3,712억원 (YoY +39.5%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2022년 11월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 430,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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