[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 '조금씩 맞춰지는 퍼즐. 하반기 TSLA 직납 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '양극재 샘플 테스트 기간 감안 시, 23년 하반기 중 테슬라 4680 배터리 향 직납 공급이 시작될 것으로 판단. 현 시점 90% 이상 NCMA의 유의미한 공급처가 동사 뿐임을 감안할 때, 24~25년 2년 간 동사가 테슬라 향 직납으로 공급할 양극재는 6조원 수준. 최근 배터리 산업 내 선 수주 후 증설 기조를 감안 시, 상반기 중 관련 수주 진행될 것으로 판단
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 1.22조원, 영업이익 532억원. 매출액 및 영업이익 시장 예상치 하회 출하량은 ESS 배터리 재고 조정 영향. 영업이익은 급격한 원/달러 환율 변동에 따른 스프레드 축소 때문. 원/달러 영향은 1분기까지 일부 영향을 줄 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 22일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 430,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '양극재 샘플 테스트 기간 감안 시, 23년 하반기 중 테슬라 4680 배터리 향 직납 공급이 시작될 것으로 판단. 현 시점 90% 이상 NCMA의 유의미한 공급처가 동사 뿐임을 감안할 때, 24~25년 2년 간 동사가 테슬라 향 직납으로 공급할 양극재는 6조원 수준. 최근 배터리 산업 내 선 수주 후 증설 기조를 감안 시, 상반기 중 관련 수주 진행될 것으로 판단
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 1.22조원, 영업이익 532억원. 매출액 및 영업이익 시장 예상치 하회 출하량은 ESS 배터리 재고 조정 영향. 영업이익은 급격한 원/달러 환율 변동에 따른 스프레드 축소 때문. 원/달러 영향은 1분기까지 일부 영향을 줄 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 22일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 430,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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