[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 21일 씨젠(096530)에 대해 '단기적으로 해결해야 할 가장 큰 숙제는 비용관리'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '팬더믹 수혜로 4,500억원까지 치솟았던 분기 매출은 2Q22부터 1,000억원 대로 급감. 특히 4Q22 코로나 키트 매출은 473억원으로 지난 1Q20 264억원에 이어서 팬더믹 기간내 최저 수준까지 하락. 23년에도 코로나 키트 매출은 꾸준히 감소할 것. 키트 매출감소와 더불어 추출시약 매출도 동반 감소할 것. 코로나가 아닌 다른 진단 제품들의 매출이 상승하는 것은 긍정적. 동 키트들의 22년 매출은 전년대비 31% 상승함. 이로 인해 2023년에도 분기별 1,000억원 수준의 매출은 가능할 것. 다만, 문제는 높아진 원가율과 판관비. 팬더믹 기간동안 20%대로 낮아졌던 원가율은 다시 팬더믹 이전 레벨인 30%대로 증가함. 팬더믹 기간동안 비대해진 판관비도 대폭 절감해야 함'라고 분석했다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 29,000원(-25.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2022년 11월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -25.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 29,000원은 23년 02월 20일 발표한 대신증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,667원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 씨젠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,650원 대비 -34.3% 하락하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '팬더믹 수혜로 4,500억원까지 치솟았던 분기 매출은 2Q22부터 1,000억원 대로 급감. 특히 4Q22 코로나 키트 매출은 473억원으로 지난 1Q20 264억원에 이어서 팬더믹 기간내 최저 수준까지 하락. 23년에도 코로나 키트 매출은 꾸준히 감소할 것. 키트 매출감소와 더불어 추출시약 매출도 동반 감소할 것. 코로나가 아닌 다른 진단 제품들의 매출이 상승하는 것은 긍정적. 동 키트들의 22년 매출은 전년대비 31% 상승함. 이로 인해 2023년에도 분기별 1,000억원 수준의 매출은 가능할 것. 다만, 문제는 높아진 원가율과 판관비. 팬더믹 기간동안 20%대로 낮아졌던 원가율은 다시 팬더믹 이전 레벨인 30%대로 증가함. 팬더믹 기간동안 비대해진 판관비도 대폭 절감해야 함'라고 분석했다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 29,000원(-25.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2022년 11월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -25.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 29,000원은 23년 02월 20일 발표한 대신증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,667원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 씨젠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,650원 대비 -34.3% 하락하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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