[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 '우리가 알던 매력은 변함없으나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '매수 의견 유지하고 중장기 배당 정책을 반영하여 Valuation Premium을 조정, 목표가를 83,000원으로 상향. 회계제도 전환에 따라 표면 손익이 증가할 뿐 아니라 실적 변동성도 축소되기에 안정적인 배당투자처라는 관점에서 여전히 투자 매력 높다고 판단. 다만, 과거부터 주된 주가 모멘텀은 시중 금리와 삼성 그룹 지배구조 관련 변화 등에 집중된 점감안했을 때, 단기적인 업종 내 초과 상승 폭은 다소 제한될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 지배주주순이익은 1.05조원으로 컨센서스 6,000억원을 크게 상회. 분기 손익이 크게 증가한 것은 법인세법 개정(자회사 배당금 공제율 상향 및 법인세율 인하)에 따른 일회성 이연법인 세부채 환입 효과 4,282억원이 주된 요인. 이를 제외 시 시장 기대에 부합하는 수준. 연간 지배 주주순이익은 전년 대비 7.8% 증가한 1.58조원(ROE 5.3%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 83,000원(+3.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2022년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,625원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '매수 의견 유지하고 중장기 배당 정책을 반영하여 Valuation Premium을 조정, 목표가를 83,000원으로 상향. 회계제도 전환에 따라 표면 손익이 증가할 뿐 아니라 실적 변동성도 축소되기에 안정적인 배당투자처라는 관점에서 여전히 투자 매력 높다고 판단. 다만, 과거부터 주된 주가 모멘텀은 시중 금리와 삼성 그룹 지배구조 관련 변화 등에 집중된 점감안했을 때, 단기적인 업종 내 초과 상승 폭은 다소 제한될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 지배주주순이익은 1.05조원으로 컨센서스 6,000억원을 크게 상회. 분기 손익이 크게 증가한 것은 법인세법 개정(자회사 배당금 공제율 상향 및 법인세율 인하)에 따른 일회성 이연법인 세부채 환입 효과 4,282억원이 주된 요인. 이를 제외 시 시장 기대에 부합하는 수준. 연간 지배 주주순이익은 전년 대비 7.8% 증가한 1.58조원(ROE 5.3%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 83,000원(+3.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2022년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,625원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.