[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '안정적 배당주로 매력적, 업종내 Top picks 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '투자의견 매수와 목표주가 25만원을 유지하며, 업종내 Top picks를 유지함. 1) 2023년에는 시장금리 상승 효과가 기대되고, 언더라이팅 강화에 따른 실적개선세도 지속될 것으로 전망되기 때문. 2) 무엇보다 2022년 배당성향 상향에 따른 배당수익률이 약 6.7%로 예상되어 배당주로서 매력적이라고 판단되기 때문(2023년 2월 21일 주가 기준). 3)그리고 글로벌 사업 본격화및 효율성 확대 등을 통한 성장 및 수익 개선도 긍정적으로 기대됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2022년 당기순이익은 1조1,414억원으로 전년대비 4.5% 증가. 당기 순이익이 증가한 이유는 장기 및 자동차보험 손해율 하락으로 전체 손해율도 하락하면서 보험영업이익이 개선되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 275,000원 -> 250,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 275,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 275,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,700원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 250,000원은 22년 11월 11일 발표한 신한투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 269,700원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '투자의견 매수와 목표주가 25만원을 유지하며, 업종내 Top picks를 유지함. 1) 2023년에는 시장금리 상승 효과가 기대되고, 언더라이팅 강화에 따른 실적개선세도 지속될 것으로 전망되기 때문. 2) 무엇보다 2022년 배당성향 상향에 따른 배당수익률이 약 6.7%로 예상되어 배당주로서 매력적이라고 판단되기 때문(2023년 2월 21일 주가 기준). 3)그리고 글로벌 사업 본격화및 효율성 확대 등을 통한 성장 및 수익 개선도 긍정적으로 기대됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2022년 당기순이익은 1조1,414억원으로 전년대비 4.5% 증가. 당기 순이익이 증가한 이유는 장기 및 자동차보험 손해율 하락으로 전체 손해율도 하락하면서 보험영업이익이 개선되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 275,000원 -> 250,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 275,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 275,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,700원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 250,000원은 22년 11월 11일 발표한 신한투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 269,700원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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