[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '양호한 실적과 우수한 배당'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4분기 이익은 1,088억원으로 당사 추정치 1,200억원과 및 컨센서스 1,233억원을 하회했으나 보통주 주당배당금은 13,800원으로 기대 수준(13,500원) 상회. 영업외손익에서 특별계정수입수수료가 감소한 영향으로 순이익은 추정치를 하회했으나 영업이익은 추정치 부합하는 양호한 수준 달성. 경영진은 올해 1) 장기위험손해율 추가 개선, 2) 자동차보험 합산비율 개선, 3) 일반보험 합산비율 개선, 4) 투자이익률 개선, 5) ESG 활동 강화를 계획. IFRS17 적용 수치와 관련해서는 2022년 말 기준 CSM 규모 12.2조원을 우선적으로 제시.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,700원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 269,700원 대비 14.9% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 280,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 유안타증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4분기 이익은 1,088억원으로 당사 추정치 1,200억원과 및 컨센서스 1,233억원을 하회했으나 보통주 주당배당금은 13,800원으로 기대 수준(13,500원) 상회. 영업외손익에서 특별계정수입수수료가 감소한 영향으로 순이익은 추정치를 하회했으나 영업이익은 추정치 부합하는 양호한 수준 달성. 경영진은 올해 1) 장기위험손해율 추가 개선, 2) 자동차보험 합산비율 개선, 3) 일반보험 합산비율 개선, 4) 투자이익률 개선, 5) ESG 활동 강화를 계획. IFRS17 적용 수치와 관련해서는 2022년 말 기준 CSM 규모 12.2조원을 우선적으로 제시.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 269,700원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 269,700원 대비 14.9% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 280,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 유안타증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 269,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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